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為了在銷售貨物或提供服務時最大限度的減少信用風險，SAP提供了跨財務會計和銷售模塊的信用控制/風險管理功能，建立完整的信用評估體系，通過集成和快速的信用檢查，降低壞賬風險，識別可靠的客戶，縮短應收賬款周轉天數。客戶信用控制流程如圖7?73 所示。
圖 7 ? 73
① 創建銷售訂單，系統自動檢查訂單金額是否在客戶的剩余信用額度以內，如果額度不足，則訂單被凍結。
② 如果銷售訂單額度審批通過，手工釋放被凍結的銷售訂單。
③ 執行銷售訂單的發貨和開票。
IMGà企業結構à定義à財務會計à定義信貸控制范圍
圖 7 ?74
? 更新：決定哪些單據將占用客戶的信貸額度，如未清銷售訂單、交貨單、開票或客戶的未清應收款等。
ü 空：僅未清會計憑證占用信用額度，如應收賬款。
ü 000012：未清銷售訂單、交貨單、開票，以及未清會計憑證均會占用信用額度。
ü 000015：未清交貨單、開票，以及未清會計憑證均會占用信用額度。
ü 000018：未清銷售訂單、開票，以及未清會計憑證均會占用信用額度。
IMGà企業結構à分配à財務會計à給信貸控制區分配公司代碼
圖 7 ?75
? 覆蓋CC范圍：在過賬時可以手工切換到其他信貸控制范圍，各公司代碼可用的其他信貸范圍配置路徑如下；
IMGà財務會計（新）à應收賬款和應付賬款à信用管理à信用控制會計科目à分配允許的信用控制范圍給公司碼
IMGà企業結構à分配à銷售和分銷à分配信貸控制范圍的銷售范圍
圖 7 ?76
IMGà財務會計（新）à應收賬款和應付賬款à信用管理à信用控制會計科目à定義信貸管理初步設置
圖 7 ?77
IMGà財務會計（新）à應收賬款和應付賬款à信用管理à信用控制會計科目à定義風險類別
可以為不同風險級別的客戶定義不同的信用控制方法。
圖 7 ?78
IMGà銷售和分銷à基本功能à信貸管理/風險控制à信貸管理/風險管理設置à輸入設置à條件：過程
必須在銷售訂單的定價過程中將含稅總價的小計字段設置為A，含稅銷售額才能被累加到信貸賬戶的已使用信用額度。
圖 7 ?79
IMGà銷售和分銷à基本功能à信貸管理/風險控制à信貸管理/風險管理設置à確定每一項目類別的有效的應收款
圖 7 ?80
? 活躍信貸：必須為為銷售訂單行項目的類別選中該標志，否則該類別的行項目不會更新信貸賬戶的已使用信用額度。
IMGà銷售和分銷à基本功能à信貸管理/風險控制à信貸管理àOVAK - 分配銷售憑證和交貨憑證
圖 7 ?81
? 信貸核查
ü A/B/C：使用簡單信用控制。保存銷售訂單時，系統僅將當前銷售訂單金額與未清應收賬款的合計金額與客戶總信用額度進行比較，不考慮未清銷售訂單和交貨單，是SAP最初的信用控制版本，一般不符合企業的實際需求。
ü D：使用自動信用控制（復雜信用控制），其計算邏輯如圖 7?82 所示。
圖 7 ? 82
? 信貸組：可以為各銷售訂單類型分配不同的信貸組，實現各訂單類型不同的信用檢查和控制邏輯。
圖 7 ?83
IMGà銷售和分銷à基本功能à信貸管理/風險控制à信貸管理àOVAK – 定義自動信貸控制
圖 7 ?84
基于風險級別和信貸組設置信用檢查和控制邏輯，雙擊行項目進入詳細設置畫面。
? 靜態：系統不考慮時間因素，銷售訂單保存時立即占用信用額度。
? 未清訂單：設置在靜態信用控制中未清銷售訂單是否占用信用額度。
? 未清交貨：設置在靜態信用控制中未清交貨單是否占用信用額度。
? 動態：相對于靜態信用控制設置了一個展望期用來考慮時間因素。
? 展望期：如果交貨日期在展望期之后，則暫時不占用信用額度。如銷售訂單的計劃交貨日期在三個月會后則訂單金額不占用信用額度。
? 單據值：檢查銷售訂單金額是否超出最大憑證值，如果超過則執行信用控制。
? 最大憑證值：一個銷售訂單允許的最大金額。
? 關鍵字段：檢查銷售訂單的關鍵字如支付條件、起息日等是否發生變化，如果是則重新執行信用控制。
? 下一校驗日期：在檢查客戶信用額度時，系統比較當前日期與下一校驗日期，如果當前日期大于下一校驗日期，則可以決定是否凍結銷售訂單。
? 未清項目：檢查過期天數超過指定天數的未清項，如果這些未清項合計占客戶全部未清金額的百分比超過指定比率時執行信用控制。
? 最早的未清項目：檢查客戶最早的未清項的過期天數是否超過指定天數，如果是則執行信用控制。
? 最高拖欠級：檢查客戶的催款等級是否超越了指定的等級，如果是則執行信用控制。
? 用戶1~3：用戶自定義的信用控制邏輯，相關代碼追加到包含程序LVKMPFZ1、LVKMPFZ2、LVKMPFZ3。
? 響應狀態：如果銷售訂單未通過信用檢查，該字段決定了系統提示哪些信息，以及是否凍結該訂單。
ü 空：無消息
ü A：警告
ü B：錯誤消息
ü C：超出信用額度的警告+超出金額
ü D：超出信用額度的錯誤消息+超出金額
? 凍結：信用凍結的銷售訂單不占用信用額度，除非通過事務碼VKM1執行了審批。
SAP菜單à會計核算à財務會計à應收賬款à信用管理à主數據àFD32 – 更改
維護客戶信用額度，也可通過事務碼FD02客戶主數據維護畫面，點擊菜單“環境à信用管理“進入客戶的信用管理畫面。
圖 7 ?85
回車進入到“中心數據”視圖。
圖 7 ?86
? 總信貸限額：即該客戶在所有信貸控制范圍的信用額度合計的最大值。
? 單個控制范圍限額：即該客戶在任意一個信貸控制范圍中可分配的最大信用額度。
切換到“狀態”視圖。
圖 7 ?87
? 信貸限額：即客戶在該信貸控制范圍中被分配的信用額度。
? 應收總額：該信貸帳戶的所有未清應收賬款金額合計，不含特別總賬業務。
? 特別往來債務：該信貸帳戶的所有特別總賬業務的未清金額合計。
? 銷售值：SD模塊的所有未清銷售單據金額合計，信貸控制范圍的“更新”字段控制了哪些單據會被更新到銷售值。
? 信貸風險總額：即應收總額、特別往來債務和銷售值的合計金額。
? 已使用的信貸限額：該信貸帳戶已占用的信貸額度占總額度的比例。
? 信貸帳戶號：即該客戶的信貸賬戶。信貸帳戶是維護、評估和監控信用額度的最小單位。一般為每個客戶創建相同編號的信貸帳戶，也可以為多個客戶分配同一信貸帳戶，例如隸屬同一集團的多個客戶，在集團級別對這些客戶進行合并信用管控，點擊菜單“編輯à修改貸方科目”，即可修改客戶的信貸賬號。
? 風險級別：用于識別該客戶的風險等級，各級別有不同的檢查和控制邏輯。
SAP菜單à后勤à銷售和分銷à銷售à訂單àVA01 – 創建
圖 7 ?88
注意被凍結的銷售訂單不會更新信貸賬號的已占用信用額度，后續創建在剩余額度內的銷售訂單仍可通過信用檢查。
SAP菜單à后勤à銷售和分銷à信用管理à例外àVKM1 – 凍結SD憑證
釋放銷售訂單的信用凍結。
圖 7 ?89
選中要釋放的銷售訂單，點擊 按鈕執行釋放。
執行事務碼FD33再次查看客戶信用數據如 圖 7?90 ，釋放信用凍結的銷售訂單后，系統自動將訂單金額累計到客戶的已占用信用額度，使得信貸風險總額超過了信貸限額，已使用的信貸限額超過了100%。
圖 7 ? 90
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