FIAR應收賬款【01客戶主數據】

1.1    概述(加作者微信索取無水印PDF完整版)

應收賬款模塊的核心功能是管理并回收客戶貨款，如圖 7?1 所示，銷售流程開始于SD模塊的銷售訂單，通過銷售開票生成應收帳款會計憑證，AR模塊處于銷售流程的末端，主要用于管理客戶未清項、快速回收客戶貨款，并出具相關報表，同時為TR模塊的現金頭寸、流動性預測報表提供收款計劃等數據，以提高資金的周轉速度和效率，并且通過與信用管理模塊的集成，降低貨款的回收風險。

圖 7 ? 1

CM模塊：Credit Management，即信用管理模塊。

1.1    客戶主數據

1.1.1       概述

客戶主數據是應收賬款和銷售分銷模塊的基礎數據，由一般數據、公司代碼級別數據、銷售范圍級別數據構成，如圖 7?2 所示，使用事務碼XD01創建客戶主數據時，需要指定創建哪些級別的數據。

圖 7 ? 2

?        一般數據：包含客戶的基礎信息如名稱、地址等，是Client級別的共通數據，由所有公司代碼和銷售范圍共同使用。

?        公司代碼級別數據：客戶在指定公司代碼的專用數據，如統馭科目、支付條件等，如果過賬該客戶的應收帳款等財務數據，則必須維護公司代碼級別數據。

?        銷售范圍級別數據：客戶在指定銷售范圍的專用數據，如銷售定價、開票等相關參數，如果為該客戶執行銷售流程如創建銷售訂單，則必須維護銷售范圍級別數據。

客戶的銷售范圍數據和公司代碼數據不互相依存，對于只通過財務記賬的客戶可以僅創建公司代碼級別數據。

1.1.1       相關配置

IMGà財務會計（新）à應收賬款和應付賬款à客戶賬戶à主數據à創建客戶主記錄的準備à定義帶有屏幕格式的賬戶組（客戶）

賬戶組是創建客戶主數據時的重要控制要素，決定客戶的編碼范圍、畫面格式等。同一賬戶組的客戶通常擁有相同的特性和交易類型，常見的賬戶組設置舉例如下；

?   Z101 內銷客戶

?   Z102 外銷客戶

?   Z103 集團客戶：隸屬同一集團的關聯公司，出具集團報表時需要控除關聯公司間的內部利潤等。

?   Z104 財務客戶：不執行SD模塊的銷售流程，直接由財務部進行結算的客戶，不需要為此類客戶創建銷售視圖。

?   Z105 一次性客戶：對于非主營的零星交易創建公用客戶主數據，用于簡化客戶主數據管理。

（圖略）

IMGà財務會計（新）à應收賬款和應付賬款à客戶賬戶à主數據à創建客戶主記錄的準備à定義每個公司代碼的屏幕格式（客戶）

基于公司代碼設定客戶主數據的畫面格式，創建客戶時賬戶組和公司代碼的屏幕格式合并生效。

（圖略）

IMGà財務會計（新）à應收賬款和應付賬款à客戶賬戶à主數據à創建客戶主記錄的準備àXDN1 - 創建客戶賬戶編號范圍/對客戶賬戶組分配編號范圍

為各客戶賬戶組定義編號范圍。

（圖略）

1.1.2       創建客戶主數據

客戶主數據的大部分字段與供應商主數據中的對應字段有相同的用法，本章僅介紹客戶主數據的特殊字段。

SAP菜單à會計核算à應收帳款à主記錄àFD01 - 創建

*事務碼FD01只能創建一般數據和公司代碼級別數據，如果需要為客戶創建銷售范圍數據則需要使用事務碼XD01。

圖 7 ?3

點擊確定按鈕，并切換到“控制數據”標簽。

圖 7 ?4

切換到“支付交易”標簽，配置客戶的付款銀行等信息。

圖 7 ?5

點擊工具條中的“公司代碼數據”按鈕，切換到公司代碼級別數據。

圖 7 ?6

切換到“支付交易”標簽。

圖 7 ?7

點擊保存按鈕執行保存。

*關于客戶的凍結、刪除、批量創建、變更審批以及一次性客戶的相關操作請參考“6.2供應商主數據”章節。