AP交叉幣種付款是怎樣的

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AP交叉幣種付款

AP是可以交叉幣種付款的，但它是為歐盟成員國之間交易所開發的，即使你啟用了多幣種也是不支持的，因為AP中，發票的付款幣種必須與付款的幣種相同，當然了，發票核銷預付款時，兩者的幣種也必須相同；如果不將幣種設置為來源于歐洲或者歐洲貨幣，在創建發票時，如果相以錄入發票不同的幣種付款，不能更改發票題頭層的付款幣種（即選不到）。但是提醒一下：Oracle的AP交叉幣種付款有BUG，各位必須在測試環境測試好了，再轉移到正式環境。

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并且被定義為來源于歐洲的貨幣的外幣，在以此幣種輸入發票時，其匯率是EMU Fixed，并且不允許更改，操作起來不方便！建議如果，確實有交叉幣種付款的話，可用變通的方式來完成。如先用與發票幣種相同的幣種付款（可建立一個此幣種的虛擬銀行帳戶，現金帳戶選擇一個中轉科目）。然后將實際付款的幣種轉為此虛擬付款幣種。例：如果本位幣是CNY，公司沒有USD銀行帳戶，但進口材料必須以USD錄入采購訂單及發票。即屬此例。處理過程相當于購買外匯的過程。

對于啟用啟用交叉幣種遇到問題，Metalink給的回復是這樣的：
QUESTION
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How to use Euro currency and Non-Euro currencies to achieve cross-currency payments?

RESEARCH
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NOTE:309159.1: Cross Currency Payments In Payables

ANSWER
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Cross Currency between EMU Currencies can achieved because Euro is now the common currency for Duesche Mark, Frac, Irish Pou
nd all going to One currency. So as per the common currency a fixed rate is deci
ded among these currencies across.

This cannot be achieved for other non EMU currencies because of fluctuating exchange rate between any two Non EMU Currencies

交叉幣種付款的一般處理方法：

USD的Invoice ,如果用RMB付款,做法是先在GL進行RMB 和USD 科目的調整,然后用虛擬的USD Bank Account進行Payment,. 但這樣會由于Inovice 和 Payment 作業的時間不同,USD 對RMB的匯率會不同,導致實際銀行的本位幣(RMB)與系統的銀行存款不一致,導致賬銀不一.最后一般是根據實際的差異,做一筆 本位幣的 Memo 或者是 Invoice 做調整.以保證銀行對帳.

用中轉科目去實現
1.在AP中,付款時通外幣中轉付款銀行支出,將要付出的CNY用現用的匯率折成USD錄入金額欄,支付
DR:應付賬款
CD:中轉銀行-USD
2.在GL中, 手工做張憑證
DR:中轉銀行-USD
CR:銀行存款-CNY

把銀行設成可以多幣種付款

付款時所選的付款格式要與AP INVOICE中所選的付款格式要一樣,才能去核銷.

可以這樣考慮:
1.設置一個中轉銀行科目[銀行類].
2.將要付的款從銀行帳轉入中轉銀行科目.
3.在AP中轉銀行付款.

前提:發票的付款格式應與付款中的付款格式相同設置
1.設置付格式的付款方法選項多幣種
2.在設置銀行帳戶時，本位幣和外幣都可以選擇為多幣種付款(只要這個幣種未使用過)；

3.銀行的付款單據,增加多幣種單據名稱,如USD格式
4.付款選要付幣種的銀行,選要核銷單據的幣種單據,付款應是將要的支付金額,用記帳匯率折成要核銷的發票另一幣種的金額而錄入.核銷發票.

5.但本位幣創建的發票，是不允許用外幣帳戶付款的。

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